遂溪县国有企业资产管理中心2018财政预算说明
2018年度遂溪县国有企业资产管理中心部门预算
目录
第一部分 遂溪县国有企业资产管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
十、一般公共预算“三公”经费预算表（详见附表）
十一、政府性基金预算支出情况表（详见附表）
十二、部门预算基本支出预算表（详见附表）
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表（详见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分遂溪县国有企业资产管理中心概况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
遂溪县国有企业资产管理中心是县政府管理的公益一类正股级事业单位，其主要职责是：
1、对具有政府出资人身份的国有独资、合资、控股、参股等公司投融资和资产经营的管理、服务、协调工作并履行出资人职责；2、接受委托，对全县党政群机关、企事业单位经营性国有资产的所有者权利，履行出资人职责；3、利用国有经营性资产构建投资平台，为县重点项目建设提供投资、融资服务；4、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、纳入遂溪县国有企业资产管理中心2018部门预算编制范围的单位包括资产管理中心本级。
（二）人员构成情况
遂溪县国有企业资产管理中心现有事业编制5名，其中股级职数2名，财政供给人员3人，在职3人。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
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收支总体情况表 |
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单位：遂溪县国有企业资产管理中心 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
支 出 |
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项目 |
2018年预算 |
项目（部门经济分类） |
2018年预算 |
项目（政府经济分类） |
2018年预算 |
项目（功能科目） |
2018年预算 |
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|
一、预算拨款 |
131,170,690.00 |
一、基本支出 |
20,955,103.00 |
一、机关工资福利支出 |
313,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
6,970,000.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
8,006,818.00 |
工资福利支出 |
345,614.00 |
二、机关商品和服务支出 |
82,891,089.00 |
二、外交支出 |
|
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政府性基金预算拨款 |
123,163,872.00 |
对个人和家庭补助支出 |
2,410,000.00 |
三、机关资本性支出（一） |
2,266,694.00 |
三、国防支出 |
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二、预算外资金 |
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商品和服务支出 |
18,199,489.00 |
四、机关资本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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行政事业性收费收入 |
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其他资本性支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
32,614.00 |
五、教育 |
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主管部门集中收入 |
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二、项目支出 |
110,215,587.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
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六、科学技术支出 |
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纳入预算外管理基金收入 |
|
商品和服务支出 |
64,691,600.00 |
七、对企业补助 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算资金 |
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对个人和家庭补助支出 |
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八、对企业资本性支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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九、对个人和家庭的补助 |
2,410,000.00 |
九、社会保险基金支出 |
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债务利息支出 |
43,257,293.00 |
十、对社会保障基金支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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基本建设支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
43,257,293.00 |
十一、节能环保支出 |
459,204.00 |
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|
其他资本性支出 |
2,266,694.00 |
十二、债务还本支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
123,163,872.00 |
|
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其他支出 |
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十三、转移性支出 |
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十三、农林水支出 |
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三、事业收入（不含预 算外资金） |
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三、事业单位经营支出 |
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十四、预备费及预留 |
|
十四、交通运输支出 |
180,000.00 |
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四、单位经营服务性收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
十五、其他支出 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
360,614.00 |
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|
五、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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六、上级补助收入 |
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六、结转下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十八、援助其他地区支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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九、上年结转、结余 |
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二十、住房保障支出 |
37,000.00 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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收入合计 |
131,170,690.00 |
支出合计 |
131,170,690.00 |
|
131,170,690.00 |
支出合计 |
131,170,690.00 |
|
二、收入总体情况表
|
收入总体情况表 |
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单位：元 |
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单位：遂溪县国有企业资产管理中心 |
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项目 |
2018年预算 |
|
一、预算拨款 |
131,170,690 |
|
一般预算拨款 |
8,006,818 |
|
基金预算拨款 |
123,163,872 |
|
二、预算外资金 |
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行政事业性收费收入 |
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主管部门集中收入 |
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纳入预算外管理基金收入 |
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其他预算外资金 |
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三、事业收入（不含预算外资金） |
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四、单位经营服务性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转、结余 |
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收入总计 |
131,170,690 |
三、支出总体情况表
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支出总体情况表 |
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单位： |
遂溪县国有企业资产管理中心 |
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单位：元 |
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功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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|
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
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|
合计 |
131,170,690 |
8,006,818 |
8,006,818 |
|
|
123,163,872 |
|
|
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|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
6,970,000 |
|
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|||||||||||
|
【2110302】水体 |
459,204 |
459,204 |
459,204 |
|
|
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|
|
|
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|
|||||||||||
|
【2140112】公路运输管理 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
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|
|
|
|
|||||||||||
|
【2150701】行政运行（国有资产监管） |
360,614 |
360,614 |
360,614 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
|
【2210201】住房公积金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
|
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|||||||||||
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
106,935,587 |
|
|
|
|
106,935,587 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
【2120803】城市建设支出 |
4,700,000 |
|
|
|
|
4,700,000 |
|
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|
|||||||||||
|
【2120809】支付破产或改制企业职工安置费 |
11,528,285 |
|
|
|
|
11,528,285 |
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四、财政拨款收支总体情况表
|
财政拨款收支总体情况表 |
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单位： |
遂溪县国有企业资产管理中心 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
2018年预算 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
一、预算拨款 |
131,170,690 |
一、一般公共服务支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
|
|
|
一般预算拨款 |
8,006,818 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
基金预算拨款 |
123,163,872 |
三、国防支出 |
|
|
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|
二、预算外资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
|
五、教育支出 |
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|
主管部门集中收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
|
纳入预算外管理基金收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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其他预算外资金 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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|
十一、节能环保支出 |
459,204 |
459,204 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
123,163,872 |
|
123,163,872 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
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|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
十四、交通运输支出 |
180,000 |
180,000 |
|
|
|
四、单位经营服务性收入 |
|
十五、资源勘探电力信息等支出 |
360,614 |
360,614 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
六、上级补助收入 |
|
十七、金融支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
九、上年结转、结余 |
|
二十、住房保障支出 |
37,000 |
37,000 |
|
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二十一、粮油物资储备支出 |
|
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二十二、预备费 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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|
收入总计 |
131,170,690 |
支出总计 |
131,170,690 |
8,006,818 |
123,163,872 |
|
五、一般公共预算支出情况表
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||
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单位： |
遂溪县国有企业资产管理中心 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|||
|
合计 |
8,006,818 |
8,006,818 |
8,006,818 |
|
|
|
|
【2150701】行政运行（国有资产监管） |
360,614 |
360,614 |
360,614 |
|
|
|
|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
6,970,000 |
6,970,000 |
6,970,000 |
|
|
|
|
【2140112】公路运输管理 |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
|
|
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|
【2210201】住房公积金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
|
|
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【2110302】水体 |
459,204 |
459,204 |
459,204 |
|
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|
六、一般公共预算基本支出情况表（按政府支出经济分类科目）
|
一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） |
||
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|
单位名称:遂溪县国有企业资产管理中心 |
单位：元 |
|
|
科目编码（政府预算经济） |
科目名称（政府预算经济） |
一般公共预算拨款 |
|
|
合计 |
4726818 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
345614 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
30861 |
|
50103 |
住房公积金 |
37000 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1971204 |
|
50206 |
公务接待费 |
10000 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
1961204 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2410000 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
2410000 |
七、一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类科目）
|
一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类） |
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
单位： |
遂溪县国有企业资产管理中心 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
|||
|
|
||||||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
|
||
|
合计 |
4,726,818 |
4,726,818 |
4,726,818 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
345,614 |
345,614 |
345,614 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
|
|
|
|
住房公积金 |
37,000 |
37,000 |
37,000 |
|
|
|
|
绩效工资 |
32,614 |
32,614 |
32,614 |
|
|
|
|
基本工资 |
176,000 |
176,000 |
176,000 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,971,204 |
1,971,204 |
1,971,204 |
|
|
|
|
公务接待费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1,961,204 |
1,961,204 |
1,961,204 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
2,410,000 |
2,410,000 |
2,410,000 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
2,410,000 |
2,410,000 |
2,410,000 |
|
|
|
八、一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类科目）
|
一般公共预算项目支出情况表（按政府支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县国有企业资产管理中心 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
九、一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类科目）
|
一般公共预算项目支出情况表（按部门支出经济分类） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：遂溪县国有企业资产管理中心 |
|
金额：元 |
|||
|
经济科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|||
|
小计 |
预算经费安排拨款 |
专项收入安排拨款 |
其他非税收入安排拨款 |
||
|
合计 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服务支出 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
3,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
十、一般公共预算“三公”经费预算表
|
一般公共预算“三公”经费预算表 |
|
|
|
|
|
单位：遂溪县国有企业资产管理中心 |
单位：元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
10000.00 |
|
1、因公出国(境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
10,000.00 |
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置 |
|
十一、政府性基金预算支出情况表
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：遂溪县国有企业资产管理中心 |
单位：元 |
|
功能科目 |
基金预算拨款 |
|
合计 |
123,163,872 |
|
【2120809】支付破产或改制企业职工安置费 |
11,528,285 |
|
【2120803】城市建设支出 |
4,700,000 |
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
106,935,587 |
十二、部门预算基本支出预算表
|
部门预算基本支出预算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
单位名称：遂溪县国有企业资产管理中心 |
|
金额：元 |
||||||||||
|
支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
20,955,103.00 |
20,955,103.00 |
4,726,818.00 |
16,228,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
3,870,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
【2110302】水体 |
459,204.00 |
459,204.00 |
459,204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
【2150701】行政运行（国有资产监管） |
360,614.00 |
360,614.00 |
360,614.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
【2210201】住房公积金 |
37,000.00 |
37,000.00 |
37,000.00 |
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|
|
|
|||||
|
【2120803】城市建设支出 |
4,700,000.00 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
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【2120809】支付破产或改制企业职工安置费 |
11,528,285.00 |
11,528,285.00 |
|
11,528,285.00 |
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十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
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部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：遂溪县国有企业资产管理中心 |
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金额：元 |
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支出项目类别（功能科目） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
110,215,587.00 |
110,215,587.00 |
3,280,000.00 |
106,935,587.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2019999】其他一般公共服务支出 |
3,100,000.00 |
3,100,000.00 |
3,100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
【2140112】公路运输管理 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
【2120801】征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） |
106,935,587.00 |
106,935,587.00 |
|
106,935,587.00 |
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第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
遂溪县国有企业资产管理中心2018年支出预算131170690元,其中：公共预算拨款8006818元,比2017年增加7653718元，原因是：去年的财政预算收支是本单位的基本支出，作为预算单位，今年财政预算收支包括下属国有企业的财政预算收支；基金预算拨款123163872元，比2017年增加123163872元，原因是所有资金为下属国有企业的项目资金。支出按经济分类划分:工资福利支出345614元,比2017年增加49514元，原因是统发的津补贴及财政负担的住房公积金的增加；对个人和家庭的补助支出2410000元,比2017年增加2384000元，原因是增加县属企业原保留行政级别退休人员生活补贴；商品和服务支出82891089元，比2017年增加82860089元，原因是包括下属国有企业的商品和服务支出；债务利息支出43257293元，比2017年增加43257293元，原因是新城区扩容提质基础设施项目份额维持费及“一河两岸”土地整治及村庄搬迁项目利息；资本性支出2266694元，比2017年增加2266694元，原因是新城区扩容提质项目前期工作经费。
二、“三公”经费说明
本单位2018年度三公经费预算共安排10000元。
（1）因公出国（境）费预算0元，与2017年预算相比无增减变化。原因：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。
（2）公务用车购置预算支出0元，公务用车运行维护费支出0元，与2017年预算相比无增减变化，原因：没有公务用车购置预算。
（3）公务接待费预算支出10000元，与2017年预算相比无增减变化，原因：工作接待需要。
三、机关运行经费情况
本单位2018年机关运行经费合计22000元，具体包括公务接待费10000元，包干公务费12000元。与2017年预算相比无增减变化，主要原因是:工作需要。
四、政府采购安排情况
本单位2018年政府采购预算共0元，其中包括：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，纳入2018 年部门预算编制范围的单位共有车辆0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
六、预算绩效信息公开情况
本单位没有进行预算绩效工作。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
