黄略财政所2016年部门决算情况说明
黄略财政所2016年部门决算情况说明
第一部分 单位基本情况
1、机构、人员
广东省遂溪县财政局黄略财政所是1个独立核算单位，纳入2016年度部门决算，为乡镇财政所，属参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。全所财政全额拨款编制人员11人，其中包括1名工勤编制），年末在职人员10人（其中2016年11月新录用公务员2名），退休1人。
2、主要职能
财政所主要职能是负责财政收支管理，包括镇政府预算执行、各种非税收入征管，行政事业性票据管理等各项工作。做好预算内、预算外和代管资金的“收支两条线”管理工作；负责管理镇政府、学校以及村级、村组的会计代理核算，确保乡镇财政收支平衡，并做好村级财务对外公开工作；管理和监督本镇各项财政专项资金的拨款；负责镇级种粮直补、良种补贴等各项涉农资金的发放及监管工作，及时完成镇政府以及上级财政部门交办的其他工作。
第三部分 收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本单位本年度年初预算数728693.00元，实际收到一般预算财政拨款资金915327.16元，财政部门拨款对账单915327.16元，差额0元，与财政部门一致。与上年对比减少17.67%，减少了156377.00元，调整的原因主要是减少了基本支出中的公用经费支出。
（二）收入支出预算对比分析
1、收入支出与预算对比分析
预、决算差异情况，按照支出功能分类对比如下：
单位：元
| 项目（按功能分类） |
年初预算数 |
决算数 |
| 一般公共服务支出 |
688224.00 |
1390753.76 |
| 社会保障与就业支出 |
40469.00 |
45204.16 |
通过以上表格数据对比，一般公共服务支出决算数比年初预算数增加102.08%，增加了157989.92元，主要原因是本年度对办公宿舍楼的修缮费用的支出，增加了固定资产原值；社会保障与就业支出决算数比年初预算数增加11.70%，增加了4735.16元，主要是因为本年度退休人员的增资。
2、收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重图
各项支出张总支出的比重图
3、支出按经济分类科目分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增减 |
增减% |
| “三公”经费支出 |
8012.00 |
8036.00 |
-24.00 |
-0.30 |
| 会议费 |
3300.00 |
3155.00 |
145.00 |
4.60 |
| 培训费 |
3789.00 |
19610.00 |
-187821.00 |
-98.02 |
4、财政拨款收入、支出分析
本单位调整年初结转811647.68元，本年度财政拨款收入总收入915327.16元，财政补助收入46640元，其他收入2232元，总支出1435957.92元。支出按照性质分类，基本支出1435957.92元，其中人员经费836180.68元，日常公用经费599777.24元，项目支出0元；按照支出经济分类，工资福利支出790976.52元，商品和服务支出599777.24元，对个人和家庭的补助45204.16元。
（三）年末结转和结余情况
由于调整年初结转和结余以及其他收入，年末结转和结余339888.92元，其中银行存款余额332275.46元，库存现金7613.46元。
（四）资产负债情况分析
固定资产原值1913000.00元，在本年度对办公宿舍大楼的修缮费用的支出590547.59元，，增加了固定资产的原值，固定资产年末数为2503547.59元，比上年增加30.87%，以及本年末的结余资金227473.00元，年末资产总值为2731020.59元。
