遂溪县环卫处2016年度决算公开
遂溪县环境卫生管理处2016年决算公开说明
第一部分 单位概况
（一）部门主要职责
遂溪县环境卫生管理处是管理县城环境卫生和负责收取县城生活垃圾处理费的独立核算副科级事业单位，资金由县财政全额核拨。主要职能是：1、负责征收全城卫生费。2、负责全县城环境卫生质量、监督外包公司执行我县环境卫生质量标准情况、按合同规定组织实施考核外包公司，受理并协调环境卫生质量问题投诉及处理。3、负责协调重大环境卫生质量事件的应急处理，协调重要节日和重大活动期间的环境卫生保障工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1 个，没有下属单位。人员构成情况：我单位编制数为 113，年末实有在职人员35人，退休人员97人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
第二部分 2016年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：遂溪县环境卫生管理处 |
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|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2778.01 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
351.11 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
十、节能环保支出 |
19 |
2029.66 |
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
397.24 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2778.01 |
本年支出合计 |
22 |
2778.01 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
2778.01 |
总计 |
26 |
2778.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 部门： 遂溪县环境卫生管理处 单位：万元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,778.01 |
2,778.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
2,029.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
194.32 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门 遂溪县环境卫生管理处 ： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
2,778.01 |
554.03 |
2,223.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
0.00 |
2,029.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
194.32 |
0.00 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 部门： 遂溪县环境卫生管理处 单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2778.01 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
351.11 |
351.11 |
|
|
|
6 |
|
十、节能环保支出 |
20 |
2,029.66 |
2,029.66 |
|
|
|
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
21 |
397.24 |
397.24 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2778.01 |
本年支出合计 |
23 |
2,778.01 |
2,778.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
2778.01 |
总计 |
28 |
2,778.01 |
2,778.01 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
遂溪县环境卫生管理处 |
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
2,778.01 |
554.03 |
2,223.98 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
0.00 |
2,029.66 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
194.32 |
0.00 |
194.32 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
遂溪县环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
168.24 |
302 |
商品和服务支出 |
34.68 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
147.69 |
30201 |
办公费 |
13.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.55 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
8.49 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
351.11 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
351.11 |
30213 |
维修(护)费 |
5.35 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.80 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
519.35 |
公用经费合计 |
34.68 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： 遂溪县环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.5 |
0.00 |
3.5 |
0.00 |
3 |
0.5 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
3 |
0.45 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门： |
遂溪县环境卫生管理处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本单位2016年度政府性基金预算财政拨款没有发生数。
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
遂溪县环境卫生管理处2016年度总收入2778.01万元，具体情况如下：
财政拨款收入2778.01万元，比上年决算数增加431.76万元，增长15 %。主要原因：县政府按合同履行增加县城环卫作业承包费和油料费。
（二）年度支出总体情况
遂溪县环境卫生管理处2016年度总支出2778.01万元，其中本年度支出2778.01万元，具体情况如下：
1、基本支出554.03万元，主要用于人员经费和日常公用经费，比上年决算数减少12.17万元，下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。
2、项目支出 2223.98万元，与上年决算数相比增加443.93万元，增长20%，主要原因是县政府按合同履行增加县城环卫作业承包费和油料费。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
遂溪县环境卫生管理处2016年度财政拨款收入合计2778.01万元。其中：一般公共预算财政基本支出拨款收入554.03万元，比年初预算数减少38.36万元，下降6.9 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。项目支出财政拨款收入 2223.98万元，比年初预算数增加352.1万元，增长16 %；主要原因是县政府按合同履行增加县城环卫作业承包费和油料费。
（二）2016年度财政拨款支出说明
遂溪县环境卫生管理处2016年度财政拨款支出合计2778.01万元。其中：基本支出554.03万元，比年初预算数减少38.36万元，下降6.9 %；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。项目支出2223.98万元，比年初预算数增加352.1万元，增长16 %；主要原因是县政府按合同履行增加县城环卫作业承包费和油料费。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂溪县环境卫生管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算3.5万元的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.5万元的90%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占87%；公务接待费支出0.45万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出3万元，主要用于公务车的油料费、修理费及车险费用等。
3.公务接待费支出0.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待4次，接待人数共86人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出34.68万元，比上年增加7.44万元，增长21%。主要原因是：迎接省、市各项大型卫生工作检查，相应增加运作经费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（主要用于管理县城环境卫生和考核环卫外包公司的作业质量用）
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2016年度无财政支出绩效项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
