遂溪县招商局2016年决算基本情况说明

遂溪县招商局

2016年决算公开

第一部分 遂溪县招商局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 遂溪县招商局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 遂溪县招商局2016年部门决算情况说明

第四部 名词解释

第一部分 遂溪县招商局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实国家有关的科技、经济发展工作的方针政策，负责全县的招商引资工作。

（二）负责分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。

（三）负责联络和协调各类招商引资业务，对个类招商引资活动进行管理和指导。

（四）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，统一办理或代办理有关招商引资的审批手续。

（五）核发各项招商引资方面规定的奖励。

（六）承办县委、县政府和省市有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

遂溪县招商局共有事业编制9人，机关财政供给人员9人，其中在职5人。

第二部分遂溪县招商局2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：遂溪县招商局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	84.83	一、一般公共服务支出	14	84.83
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	84.83	本年支出合计	22	84.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	84.83	总计	26	84.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：	遂溪	县招商局					单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			84.83	84.83
2010301		行政运行	49.83	49.83
2011308		招商引资	35.00	35.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：	遂溪	县招商局				单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			84.83	49.83	35.00
2010301		行政运行	49.83	49.83
2011308		招商引资	35.00		35.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：遂溪县招商局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	84.83	一、一般公共服务支出	15	84.83	84.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	84.83	本年支出合计	23	84.83	84.83
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	84.83		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	84.83	总计	28	84.83	84.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	遂溪	县招商局			单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			84.83	49.83	35.00
2010301		行政运行	49.83	49.83
2011308		招商引资	35.00		35




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：遂溪县招商局						单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.67	302	商品和服务支出	15.38		310	其他资本性支出	1.78
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	5.12		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	1.74		31002	办公设备购置	1.78
30103	奖金	1.55	30203	咨询费			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.68	30204	手续费	0.13		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34		31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.87	30206	电费	0.48		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.60	30207	邮电费			31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	2.09	30209	物业管理费			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费			31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.00		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.72		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.84		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费			307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费			30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.34
人员经费合计		32.67	公用经费合计 17.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：遂溪县招商局

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

遂溪

县招商局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分遂溪县招商局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1、遂溪县招商局2016年支出决算84.83万元，其中：公共预算拨款84.83万元。支出按经济分类划分：工资福利支出32.67万元，商品和服务支出15.38万元，其他资本性支出1.78万元，招商引资经费支出35万元。

2、上级补助收入0元。

3、事业收入0元。

4、经营收入0元。

5、其他收入0元。

（二）年度支出总体情况

2016年收入决算84.83万元，经费决算支出84.83万元，总支出数比去年减少16447元，其中：1、工资福利支出比去年增加98565元是按政策性提高基本工资福利所需要费用；2、商品和服务支出比去年增加80800元；3、对个人和家庭的补助支出比去年减少33612元。4、其他资本性支出1.78万元；5、招商引资经费支出35万元。

二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年本局“三公”决算经费为4万元，其中：公务接待费3万，公务用车运行维护费1万元，与2015年相比没有增减变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本局行政运行预算经费支出17.16万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年行政采购0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未编制预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。