黄略财政所2016年部门决算情况说明

作者: | 来源:黄略财政所 | 时间:2017年09月03日 点击数:

 

黄略财政所2016年部门决算情况说明

 

第一部分  单位基本情况

1、机构、人员

   广东省遂溪县财政局黄略财政所是1个独立核算单位,纳入2016年度部门决算,为乡镇财政所,属参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度。全所财政全额拨款编制人员11人,其中包括1名工勤编制),年末在职人员10人(其中2016年11月新录用公务员2名),退休1人。

2、主要职能

财政所主要职能是负责财政收支管理,包括镇政府预算执行、各种非税收入征管,行政事业性票据管理等各项工作。做好预算内、预算外和代管资金的“收支两条线”管理工作;负责管理镇政府、学校以及村级、村组的会计代理核算,确保乡镇财政收支平衡,并做好村级财务对外公开工作;管理和监督本镇各项财政专项资金的拨款;负责镇级种粮直补、良种补贴等各项涉农资金的发放及监管工作,及时完成镇政府以及上级财政部门交办的其他工作。

第三部分   收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

本单位本年度年初预算数728693.00元,实际收到一般预算财政拨款资金915327.16元,财政部门拨款对账单915327.16元,差额0元,与财政部门一致。与上年对比减少17.67%,减少了156377.00元,调整的原因主要是减少了基本支出中的公用经费支出。

(二)收入支出预算对比分析

1、收入支出与预算对比分析

   预、决算差异情况,按照支出功能分类对比如下:   

 单位:元

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

一般公共服务支出

688224.00

1390753.76

社会保障与就业支出

40469.00

45204.16

   通过以上表格数据对比,一般公共服务支出决算数比年初预算数增加102.08%,增加了157989.92元,主要原因是本年度对办公宿舍楼的修缮费用的支出,增加了固定资产原值;社会保障与就业支出决算数比年初预算数增加11.70%,增加了4735.16元,主要是因为本年度退休人员的增资。

2、收入支出结构分析

             各项收入占总收入的比重图

 

                 各项支出张总支出的比重图

 

3、支出按经济分类科目分析

 

本年度

上年度

比上年度增减

增减%

“三公”经费支出

8012.00

8036.00

-24.00

-0.30

会议费

3300.00

3155.00

145.00

4.60

培训费

3789.00

19610.00

-187821.00

-98.02

4、财政拨款收入、支出分析

   本单位调整年初结转811647.68元,本年度财政拨款收入总收入915327.16元,财政补助收入46640元,其他收入2232元,总支出1435957.92元。支出按照性质分类,基本支出1435957.92元,其中人员经费836180.68元,日常公用经费599777.24元,项目支出0元;按照支出经济分类,工资福利支出790976.52元,商品和服务支出599777.24元,对个人和家庭的补助45204.16元。

(三)年末结转和结余情况

    由于调整年初结转和结余以及其他收入,年末结转和结余339888.92元,其中银行存款余额332275.46元,库存现金7613.46元。

(四)资产负债情况分析

固定资产原值1913000.00元,在本年度对办公宿舍大楼的修缮费用的支出590547.59元,,增加了固定资产的原值,固定资产年末数为2503547.59元,比上年增加30.87%,以及本年末的结余资金227473.00元,年末资产总值为2731020.59元。

 

 

遂溪县黄略财政所2016年部门决算公开表