遂溪县外贸总公司2016年度部门预算

作者: | 来源:遂溪县外贸总公司 | 时间:2016年04月04日 点击数:

 

 

2016年度遂溪县外贸总公司部门预算

 

 

目录

第一部分 遂溪县外贸总公司概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)

九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)

十、一般公共预算“三公”经费预算表(详见附表)

十一、政府性基金预算支出情况表(详见附表)

十二、部门预算基本支出预算表(详见附表)

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表(详见附表)

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分遂溪县外贸总公司概况

 

一、部门基本情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

遂溪县外贸总公司设有股室:人秘股、行政股、业务股、老干股、保卫股五个。

主要职能是:贯彻落实上级的各项路线、方针、政策,实施上级机关各时期的具体指令工作,各股室在各自的职责范围内做好本职工作。

(二)人员构成情况

遂溪县外贸总公司共有财政供养人员25人。其中,在职14人,离退休11人,雇用后勤人员0人,遗属供养0人。

 

 

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位:

遂溪县外贸总公司

 

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

支  出

支  出

项目

2016年预算

项目(部门经济分类)

2016年预算

项目(政府经济分类)

2016年预算

项目(功能科目)

2016年预算

一、预算拨款

234200

一、基本支出

234200

一、机关工资福利支出

234300

一、一般公共服务支出

234200

   一般公共预算拨款

234200

    工资福利支出

234200

二、机关商品和服务支出

 

二、外交支出

 

   政府性基金预算拨款

 

    对个人和家庭补助支出

 

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

二、预算外资金

 

    商品和服务支出

 

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    行政事业性收费收入

 

    其他资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

 

五、教育

 

    主管部门集中收入

 

二、项目支出

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、科学技术支出

 

    纳入预算外管理基金收入

 

    商品和服务支出

 

七、对企业补助

 

七、文化体育与传媒支出

 

    其他预算资金

 

    对个人和家庭补助支出

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

    对企事业单位的补贴

 

九、对个人和家庭的补助

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

    债务利息支出

 

十、对社会保障基金支出

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

    基本建设支出

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、节能环保支出

 

 

 

    其他资本性支出

 

十二、债务还本支出

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

    其他支出

 

十三、转移性支出

 

十三、农林水支出

 

三、事业收入(不含预    算外资金)

 

三、事业单位经营支出

 

十四、预备费及预留

 

十四、交通运输支出

 

四、单位经营服务性收入

 

四、对附属单位补助支出

 

十五、其他支出

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

五、其他收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

六、上级补助收入

 

六、结转下年

 

 

 

十七、金融支出

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

234200

支出合计

234200

 

234200

支出合计

234200

二、收入总体情况表

收入总体情况表

 

 

 

单位:元

单位:遂溪县外贸总公司

 

项目

2016年预算

一、预算拨款

234200

   一般预算拨款

234200

   基金预算拨款

00

二、预算外资金

 

   行政事业性收费收入

 

   主管部门集中收入

 

   纳入预算外管理基金收入

 

   其他预算外资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

四、单位经营服务性收入

 

五、其他收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转、结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

234200

 

三、支出总体情况表

支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县外贸总公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

234200

234200

234200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2011301】行政运行

234200

234200

234200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县外贸总公司

 

 

 

单位:元

收  入

支  出

项目

2016年预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、预算拨款

234200

一、一般公共服务支出

234200

234200

 

   一般预算拨款

234200

二、外交支出

 

 

 

   基金预算拨款

0

三、国防支出

 

 

 

二、预算外资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

   行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

 

 

   主管部门集中收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

   纳入预算外管理基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

   其他预算外资金

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

三、事业收入(不含预算外资金)

 

十四、交通运输支出

 

 

 

四、单位经营服务性收入

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

五、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

六、上级补助收入

 

十七、金融支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

九、上年结转、结余

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

234200

支出总计

234200

234200

 

 

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

遂溪县外贸总公司

 

 

 

    单位:元

 

功能科目名称

总计

一般公共预算拨款

 
 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

234200

234200

234200

 

 

 

【2011301】行政运行(商贸事务)

234200

234200

234200

 

 

 

 

六、一般公共预算基本支出情况表(按政府支出经济分类科目)

一般公共预算基本支出情况表(政府经济科目)

 

 

 

单位名称:遂溪县外贸总公司

单位:元

科目编码(政府预算经济)

科目名称(政府预算经济)

一般公共预算拨款

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)

一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:

司遂溪县外贸总公

 

 

 

    单位:元

 

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

合计

234200

234200

234200

 

 

 

工资福利支出

234200

234200

234200

 

 

 

  津贴补贴

52000

52000

52000

 

 

 

  基本工资

115200

115200

115200

 

 

 

其他社会保障缴费

67000

67000

67000

 

 

 

 

八、一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类科目)

一般公共预算项目支出情况表(按政府支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县外贸总公司

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类科目)

一般公共预算项目支出情况表(按部门支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县外贸总公司

 

金额:元

经济科目名称

总计

一般公共预算拨款

小计

预算经费安排拨款

专项收入安排拨款

其他非税收入安排拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、一般公共预算“三公”经费预算表

    一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

单位:遂溪县外贸总公司

单位:元

项目

本年预算数

合计

 

 

十一、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

单位:遂溪县外贸总公司

    单位:元

功能科目

基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、部门预算基本支出预算表

部门预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县外贸总公司

 

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

234200

234200

234200

0.00

0.00

0.00

0.00

【2011301】行政运行(商贸事务)

234200

234200

2342000

0.00

0.00

0.00

0.00

 

十三、部门预算项目支出及其他支出预算表

部门预算项目支出及其他支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:遂溪县外贸总公司

 

 

金额:元

支出项目类别(功能科目)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016年部门预算情况说明

三、财政预算收支增减变化情况

遂溪县外贸总公司支出预算234200元,其中:一般公共预算支出234200元,比2015年增(减)0元;政府性基金拨款0元,比2015年增(减)0元;支出按经济分类划分:工资福利支出234200元,比2015年增(减)0元;对个人和家庭的补助支出0元,比2015年增(减)0元;商品和服务支出0元,比2015年增(减)0元,原因是:遂溪县外贸总公司是财政定额拨款单位,拨款支出用一般公共预算科目,没有政府性基金预算支出。

 四、机关运行经费安排情况

遂溪县外贸总公司2016年预算安排机关运行经费合计0元,具体包括公务接待费0元,邮电费0元,其他交通费用0元,公务用车运行维护费0元,业务费0元。比2015年预算增减0元,主要原因是:遂溪县外贸总公司是财政定额拨款单位,定额补助工资福利支出。

五、政府性采购情况

2016年政府采购预算共0元,其中包括:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。原因是:遂溪县外贸总公司是财政定额拨款单位,定额补助工资福利支出,没有政府采购预算。

六、关于“三公”经费预算说明

本单位2016年度三公经费预算共安排0元。

(1)因公出国(境)费预算0元,与2015年预算相比无增减变化。原因:遂溪县外贸总公司是财政定额拨款单位,定额补助工资福利支出。没有安排因公出国(境)学习、考察、参观等项目计划。

(2)公务用车购置决算支出0元,公务用车运行维护费支出0元,与2015年支出预算相比增减了0元。原因:遂溪县外贸总公司是财政定额拨款单位,定额补助工资福利支出。

(3)公务接待费决算支出0元,与2015年支出预算相比增减了0元。原因:遂溪县外贸总公司是财政定额拨款单位,定额补助工资福利支出。

七、关于2016年政府性基金预算支出表经费预算为零的说明。

由于财政年初并没有安排政府性基金,故本单位本年“政府性基金”经费预算为零。

八、关于2016年预算支出项目支出经费预算为零的说明。

由于财政年初并没有安排项目性支出 ,故本单位本年“项目支出”经费预算为零,所以附件11表、附件12表、附件13表均为零。

九、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况

为:本单位2015年12月31日止固定资产总额2489141.97元,主要是房屋建筑物,共5878平方米(其中办公用房1564平方米)。

十、预算绩效信息公开情况

本单位没有项目支出,从未进行预算绩效评价,所以没有相关资料公开。

 

第四部分 名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。